2015年清遠市住房公積金清城區(qū)管理部部門決算

發(fā)表時間： 2016-09-20 09:04 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

2015年

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部部門決算


目       錄

 

第一部分  清遠市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  清遠市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、單位職責(zé)：主要職責(zé)是承擔(dān)全區(qū)住房公積金的統(tǒng)一管理；編制、執(zhí)行我區(qū)住房公積金使用計劃，并編制執(zhí)行情況報告；承辦全區(qū)住房公積金的提取、轉(zhuǎn)移、清退并進行監(jiān)督；承辦全區(qū)住房公積金的核算；承辦住房公積金的保值和歸還

二、機構(gòu)設(shè)置：

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共1個 ，沒有下屬單位

三、人員構(gòu)成情況

  總計人員為12人。1、參照公務(wù)員法管理人員編制6人，實有6人；2、其他聘員6人。

 

  

第二部分  清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門決算表

詳見附件：清清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門決算表格（1-8）

 

第三部分 清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年部門決算情況說明

 

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2016年度總收入123.26萬元，其中本年收入123.26萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入123.26萬元，比上年決算數(shù)增加15.23萬元，增長14.10 %。主要原因：業(yè)務(wù)增加。

2．上級補助收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。

3．事業(yè)收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。

5．其他收入 0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長0 %。

（二）年度支出總體情況

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度總支出122.73萬元，其中本年支出122.73萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出83.92萬元， 萬元，主要用于行政行和其他財政事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加13.47萬元，增長16.74%，主要原因是其他一般公共財政事務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80 萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療支出， 比上年決算數(shù)無增減。

3、、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.85萬元，主要支出是一些管理費用支出，比上年決算數(shù)增加4.15萬元，增長72.84%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 住房保障支出17.16萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加了10.43萬元，增長率155%。主要原因是未享受住房改革補的補發(fā)和公積金有調(diào)整。

5.其他支出10萬元，主要用于其他業(yè)務(wù)開支，比上年決算數(shù)增加10萬元，增長率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

1．財政撥款收入123.26萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.53萬元，增長率0.43 %。主要原因： 業(yè)務(wù)增多。

 （二）2015年度財政撥款支出說明

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度財政撥款支出122.73萬元。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出83.92萬元， 萬元，主要用于行政行和其他財政事務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加38.92萬元，增長46.37%，主要原因是其他一般公共財政事務(wù)增加。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.80 萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療支出， 比上年決算數(shù)無增減。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.85萬元，主要支出是一些管理費用支出，比上年決算數(shù)增加4.15萬元，增長72.84%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

4. 住房保障支出17.16萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加了10.43萬元，增長率155%。主要原因是未享受住房改革補的補發(fā)和公積金有調(diào)整。

5.其他支出10萬元，主要用于其他業(yè)務(wù)開支，比上年決算數(shù)增加10萬元，增長率100%，主要原因是業(yè)務(wù)增加。

  

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市住房公積金清城區(qū)管理部2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為6 萬元，支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的15.17%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)接待費支出決算為0.91萬元，完成預(yù)算的30.33 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公車改革以及嚴格控制接待開支。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度減少3.29萬元，降低78.33%，其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)增加（減少）  0 萬元，增長（降低） 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %；公務(wù)接待費支出決算減少2.09萬元， 降低 69.67 %。2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度 減少 主要原因是：公車改革以及接待嚴格控制。

 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（1）因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0 輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 0 輛。

（3）公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 12批次，接待人數(shù)116人次，共0.91 元；外事接待0批次，0人次，0元。

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出13.2萬元 比上年減少 0.6萬元， 降低0.43%。主要原因是：供給標準減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年度我單位政府采購支出總額0.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

 

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截止至2015年12月31日，我單位共有車輛 0 輛 。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。

 

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

  2015年度我單位沒有績效評價項目。

     

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

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