關(guān)于2017年清城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

發(fā)表時(shí)間： 2018-01-15 09:00 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

關(guān)于2017年清城區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案

（草案）的報(bào)告

——2017年 12月29日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第八屆

人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第 11次會(huì)議上

清城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  謝宇輝

 

區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，向會(huì)議報(bào)告2017年區(qū)本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、 一般公共預(yù)算調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算收入調(diào)整

2017年全區(qū)一般公共預(yù)算年初預(yù)算數(shù)為347,563萬(wàn)元，擬調(diào)整為498,060萬(wàn)元，調(diào)增收入150,497萬(wàn)元。主要項(xiàng)目調(diào)整如下：

1.本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整：2017年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算135,650萬(wàn)元（稅收收入為82,924萬(wàn)元,非稅收入為52,726萬(wàn)元）,擬調(diào)整為152,356萬(wàn)元（稅收收入調(diào)整為104,980萬(wàn)元，非稅收入調(diào)整為47,376萬(wàn)元），調(diào)增收入16,706萬(wàn)元，對(duì)比年初預(yù)算超收約12%。本級(jí)收入調(diào)增主要是土地出讓、房地產(chǎn)市場(chǎng)成交活躍，量?jī)r(jià)齊升的合力拉動(dòng)，稅收實(shí)現(xiàn)大幅增收。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算調(diào)整：補(bǔ)助收入年初預(yù)算81,454萬(wàn)元，擬調(diào)整為190,050萬(wàn)元，調(diào)增108,596萬(wàn)元。調(diào)增主要是年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，中央、省市的稅返、體制補(bǔ)助及專項(xiàng)補(bǔ)助收入增加。

3.調(diào)入資金預(yù)算調(diào)整：調(diào)入資金年初預(yù)算70,000萬(wàn)元，擬調(diào)整為79,881萬(wàn)元，調(diào)增9,881萬(wàn)元。一是根據(jù)財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)要求將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超當(dāng)年收入30%的3,774萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌；二是根據(jù)財(cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)文要求將新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)結(jié)余5,777萬(wàn)元轉(zhuǎn)列一般預(yù)算用于原相關(guān)項(xiàng)目的支出；三是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余調(diào)入330萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排于區(qū)級(jí)預(yù)算的新增項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算支出調(diào)整

按照收支平衡的原則，擬調(diào)整年度一般公共預(yù)算總支出到498,060萬(wàn)元，調(diào)增150,497萬(wàn)元。調(diào)整后本級(jí)一般公共預(yù)算支出為452,732萬(wàn)元，調(diào)增117,772萬(wàn)元，新增支出主要為創(chuàng)文項(xiàng)目及上級(jí)轉(zhuǎn)移性資金安排的專項(xiàng)支出，將根據(jù)支出的類別安排到相應(yīng)支出科目；債務(wù)還本支出5,900萬(wàn)元（石角鎮(zhèn)債務(wù)），調(diào)增5,900萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出35萬(wàn)元，調(diào)增35萬(wàn)元；一般預(yù)算總收支相抵后預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出26,790萬(wàn)元（以2017年決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，主要為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。

（三）本年超收收入安排及部分項(xiàng)目調(diào)整說(shuō)明

1.本年一般預(yù)算收入比年初預(yù)算超收約1.67億元，根據(jù)項(xiàng)目需求將安排于創(chuàng)文項(xiàng)目、單位養(yǎng)老金繳費(fèi)等支出。

 2.由于債務(wù)還本展期，高標(biāo)農(nóng)田、水庫(kù)移民等項(xiàng)目未能按進(jìn)度安排，相關(guān)9,800萬(wàn)元資金調(diào)整到創(chuàng)文項(xiàng)目支出。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整

（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)整

2017年區(qū)本級(jí)政府性基金年初預(yù)算數(shù)為348,563萬(wàn)元（本級(jí)收入為317,326萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31,237萬(wàn)元），擬調(diào)整為479,935萬(wàn)元，調(diào)增131,372萬(wàn)元。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、省市補(bǔ)助收入及地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入增加。調(diào)整后政府性基金本級(jí)收入為406,509萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)補(bǔ)助收入41,426萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入32,000萬(wàn)元。主要項(xiàng)目調(diào)整如下：

1.本級(jí)政府性基金收入調(diào)整：2017年本級(jí)政府性基金收入年初預(yù)算數(shù)為317,326萬(wàn)元，擬調(diào)整為406,509萬(wàn)元，調(diào)增89,183萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入402,812萬(wàn)元，調(diào)增95,302萬(wàn)元，主要是土地出讓收入增加;城市公用事業(yè)附加收入2,083萬(wàn)元，調(diào)減5,638萬(wàn)元，主要是財(cái)政部（財(cái)稅〔2017〕18號(hào)文）取消城市公用事業(yè)附加收費(fèi)；農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入1,068萬(wàn)元，調(diào)減27萬(wàn)元；彩票公益金收入546萬(wàn)元，調(diào)減454萬(wàn)元，主要是市對(duì)區(qū)分成收入減少。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入調(diào)整：政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算數(shù)為0元，擬調(diào)整為6,517萬(wàn)元，調(diào)增6,517萬(wàn)元（以年終結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)），全部為專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

（二）政府性基金預(yù)算支出調(diào)整

按照收支平衡的原則，擬調(diào)整年度政府性基金預(yù)算總支出到479,935萬(wàn)元，調(diào)增131,372萬(wàn)元。主要項(xiàng)目調(diào)整如下：

1.文化體育與傳媒支出調(diào)整為60萬(wàn)元，調(diào)增60萬(wàn)元，調(diào)增的主要是上級(jí)補(bǔ)助支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)整為19,620萬(wàn)元，調(diào)增1,897萬(wàn)元，調(diào)增的主要是上級(jí)補(bǔ)助支出；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)整為352,745萬(wàn)元，調(diào)增24,543萬(wàn)元。其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入安排的支出調(diào)增3.2億元，城市公用事業(yè)附加安排的支出調(diào)減6,030萬(wàn)元；

4.農(nóng)林水支出調(diào)整為596萬(wàn)元，調(diào)增74萬(wàn)元，調(diào)增的主要是上級(jí)補(bǔ)助支出；

5.其他支出調(diào)整為2,843萬(wàn)元，調(diào)增727萬(wàn)元，調(diào)增的主要是上級(jí)補(bǔ)助支出；

6.調(diào)出資金調(diào)整為79,551萬(wàn)元，調(diào)增79,551萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入資金調(diào)出7億元平衡一般預(yù)算支出缺口；根據(jù)財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)要求將政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模超當(dāng)年收入30%的3,774萬(wàn)元調(diào)出一般公共預(yù)算統(tǒng)籌;根據(jù)財(cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)文要求將新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)結(jié)余5,777萬(wàn)元轉(zhuǎn)列一般預(yù)算用于原相關(guān)項(xiàng)目的支出；

7.債券付息及發(fā)行費(fèi)用支出4,293萬(wàn)元，調(diào)增4,293萬(wàn)元，主要是市級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目負(fù)擔(dān)的債券利息支出。

政府性基金預(yù)算總收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出20,219萬(wàn)元（以2017年決算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，主要為專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)）。

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

根據(jù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的上年結(jié)余及本年收支情況，擬將原年初預(yù)算沒(méi)有計(jì)劃安排的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年結(jié)余198萬(wàn)元及本年新增結(jié)余132萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算，統(tǒng)籌安排于區(qū)級(jí)預(yù)算的新增項(xiàng)目支出。

四、收回財(cái)政存量資金使用報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）、《關(guān)于回收財(cái)政存量資金預(yù)算會(huì)計(jì)處理有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕81號(hào)）文件，2017年區(qū)總預(yù)算已收回部門及財(cái)政專戶存量資金10,997萬(wàn)元，累計(jì)安排9,828萬(wàn)元，由于今年區(qū)財(cái)政新增剛性支出較大，所收回的財(cái)政存量資金需重新統(tǒng)籌安排于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、農(nóng)田水利、城鄉(xiāng)社區(qū)、各部門運(yùn)轉(zhuǎn)缺口經(jīng)費(fèi)、增人增資等方面。最終統(tǒng)籌數(shù)及使用方向需根據(jù)全年預(yù)算執(zhí)行情況確定。

五、其他報(bào)告事項(xiàng)

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方非稅收入管理的通知》（粵財(cái)預(yù)〔2012〕158號(hào)）規(guī)定，財(cái)政（非稅）專戶核算的收入主要有義務(wù)教育雜費(fèi)、考試費(fèi)、捐資助學(xué)收入、學(xué)前教育（幼兒園）收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)等不納入公共財(cái)政預(yù)算管理的資金。2016年非稅專戶管理資金收入2,414萬(wàn)元，結(jié)余1,104萬(wàn)元，支出2,457萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2017年非稅專戶管理資金收入4,850萬(wàn)元，支出3,965萬(wàn)元。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。   

 

附表：1.2017年清城區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整表（附表1）

           2.2017年清城區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（附表2）

           3.2017年政府性基金收入預(yù)算調(diào)整表（附表3）

           4.2017年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表（附表4）

17年12月預(yù)算調(diào)整表.xls
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